ミス！！！！！

このカテゴリの記事も今回入れて18記事目なんですが、ポートフォリオの表に重大な欠陥を発見しました。

（18/11/04追記：本文に記述していますが、集計上の誤りがあったのでこれ以前の同カテゴリの記事を非公開にしています）

それは「今までの投資した金額の合計」＝保有中のポジションの取得金額合計＋売却済みのポジションの取得金額合計

としなければならないのを「今までの投資した金額の合計」＝保有中のポジションの取
得金額合計＋解消したポジションの売却金額合計

としていました！アイタタター

これだと解消したポジションの取得金額から含み損益が出た分、本来の「今までの投資した金額の合計」から差が出てしまいます。

簡単な例としてA株を1万で買って5千円で売却、B株を1万で買って1万5千円で保有（5千円の含み益）、C株を2万円で買って3万円で売却したとします。

本来の計算であれば「今までの投資した金額の合計」は

A株の取得金額1万＋B株の取得金額1万＋C株の取得金額2万の合計4万円となります

ところがここ最近のポートフォリオの表で適用していた計算方法だと

B株の取得金額1万＋A株の売却金額5千円＋C株の売却金額3万円の4万5千円となってしまいます。

本来の計算方法と比べて5千円余分に投資した事になってしまいます、これは

A株が1万で計上されるべき所を5千円で計上（投資元本を5千円少なく計上）＋C株が2万で計上されるべき所を３万で計上（投資元本を１万円過剰に計上）＝＋５千円の誤差発生という事です

B株は保有中で取得金額通りの金額を計上しているので、誤差は出ません。

投資実態を表す上で１つのセルの数字を大きく入力するよりも、重大なミスです。

これにより影響を受ける（誤差が発生しうる項目）は

実質的な投資中の金額と、資産運用利回りの２項目のハズ、、、ってダメじゃん！

色々修正します、トホホ