3%シグナル投資法による長期的な資産形成と、独自に編み上げたスイング的な投資の記録をメインにしたブログです。まずは経済的独立のために資産2千500万円を目指しています!
どうもこんにちわ、いい日曜日をお過ごしでしょうか?

私は日中は大半の時間を、色々資産運用に関する表やグラフいじりに費やして過ごしてました。

途中ちょっとリフレッシュにと近所の港に行ったら、土日祝は普段休みだけど平日は(たぶん)24時間稼働の機械部品工場が稼働していました、お疲れ様ですという気分になりました。

閑話休題 例によって毎月恒例の、ポートフォリオの表と円グラフをうpします。

まずはポートフォリオの表↓↓↓(画像クリックで拡大表示されます)



今回の表作成にあたってレイアウトをまたしても少し変更しました、もっともっと変更して後に取り入れる新たな別枠資産運用や、税金の還付等をこの1表の中に織り込めるようにしたいと思います。

UUUMの売却益と、年金+給与で結構増えてるんじゃないかと勝手に妄想してましたが、実際はあまり変わらずでした。

減ってるよりは全然いいですけどね!

つづいて資産構成比率を表す円グラフ↓↓↓(画像クリックで拡大表示されます)



こちらもキャッシュ厚めで変化らしい変化はなしです。

※2018/09/03追記:PFの表でインカムゲイン合計が正しく加算されておらず、通算損失が4,000円程過大に計上されていました、修正した表と差し替えています。


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売却分の資産の取得価額が分かるようにしました、それにより投資中の資産の取得価額+売却分の資産の取得価額=投資金額 がわかるようにして、投資金額と現金化した金額の差額=エクスポージャー(想定される最大損失)の数字がより明確にわかるようになっています。

他レイアウトを少しだけいじりました。

続いて資産構成比率の円グラフです。



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相変わらず現金厚め厚めです、株資産が含み損でジリジリ収縮しているという要素もありますが

もともと現金厚めな所を、6,7,8月と投資を見送ったのが奏功しています。

なんとなく市場全体としては下落ムードが高いし、個人的にそろそろ積立投資開始?という時にこのキャッシュポジションとマーケットのムードは歓迎です。


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このカテゴリの記事も今回入れて18記事目なんですが、ポートフォリオの表に重大な欠陥を発見しました。

それは「今までの投資した金額の合計」=保有中のポジションの取得金額合計+売却済みのポジションの取得金額合計

としなければならないのを「今までの投資した金額の合計」=保有中のポジションの取得金額合計+解消したポジションの売却金額合計

としていました!アイタタター

これだと解消したポジションの取得金額から含み損益が出た分、本来の「今までの投資した金額の合計」から差が出てしまいます。

簡単な例としてA株を1万で買って5千円で売却、B株を1万で買って1万5千円で保有(5千円の含み益)、C株を2万円で買って3万円で売却したとします。

本来の計算であれば「今までの投資した金額の合計」は

A株の取得金額1万+B株の取得金額1万+C株の取得金額2万の合計4万円となります

ところがここ最近のポートフォリオの表で適用していた計算方法だと

B株の取得金額1万+A株の売却金額5千円+C株の売却金額3万円の4万5千円となってしまいます。

本来の計算方法と比べて5千円余分に投資した事になってしまいます、これは

A株が1万で計上されるべき所を5千円で計上(投資元本を5千円少なく計上)+C株が2万で計上されるべき所を3万で計上(投資元本を1万円過剰に計上)=+5千円の誤差発生という事です

B株は保有中で取得金額通りの金額を計上しているので、誤差は出ません。

投資実態を表す上で1つのセルの数字を大きく入力するよりも、重大なミスです。

これにより影響を受ける(誤差が発生しうる項目)は

実質的な投資中の金額と、資産運用利回りの2項目のハズ、、、ってダメじゃん!

色々修正します、トホホ

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